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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 840.00 | 1 650.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 516.00 | 94 153.00 | 74 363.00 | 168 516.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 158.00 | 94 993.00 | 76 165.00 | 171 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 236 012.00 | | 236 012.00 | 236 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 949.00 | | 243 949.00 | 243 949.00 |
110 Total général Actif | 415 107.00 | 94 993.00 | 320 114.00 | 415 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 493.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 928.00 | 38 948.00 | | 73 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 847.00 | 47 879.00 | | 83 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 52 466.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 778.00 | 139 316.00 | | 157 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 223.00 | 17 881.00 | | 22 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 248.00 | -1 345.00 | | -1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 50 252.00 | 41 215.00 | | 50 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 052.00 | 14 979.00 | | 26 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 394.00 | 20 912.00 | | 21 394.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 351.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 060.00 | 95 101.00 | | 120 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 718.00 | 44 215.00 | | 37 718.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 62.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 399.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 839.00 | 83.00 | | 9 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 505.00 | 43 794.00 | | 43 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 962.00 | | | 7 962.00 |