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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 970.00 | 500 000.00 | 566 970.00 | 1 066 970.00 |
BZ Autres créances | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CF Disponibilités | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 354.00 | | 335 354.00 | 335 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 324.00 | 500 000.00 | 902 324.00 | 1 402 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 066 970.00 | 500 000.00 | 566 970.00 | 1 066 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 220.00 | 1 066 220.00 | | 1 066 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
DH Report à nouveau | -182 630.00 | -181 422.00 | | -182 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534.00 | -1 208.00 | | -534.00 |
DL TOTAL (I) | 899 874.00 | 900 408.00 | | 899 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450.00 | 3 650.00 | | 2 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 324.00 | 904 058.00 | | 902 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004.00 | 110.00 | | 2 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538.00 | 1 318.00 | | 2 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534.00 | -1 208.00 | | -534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 970.00 | | | 1 066 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 970.00 | | | 1 066 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |