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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 040 378.00 | 1 533.00 | 11 038 845.00 | 11 040 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 056 367.00 | 21 258.00 | 153 035 109.00 | 153 056 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 096 745.00 | 22 791.00 | 164 073 954.00 | 164 096 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805 349.00 | | 5 805 349.00 | 5 805 349.00 |
BZ Autres créances | 20 354 545.00 | | 20 354 545.00 | 20 354 545.00 |
CF Disponibilités | 4 670 538.00 | | 4 670 538.00 | 4 670 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 979 122.00 | | 30 979 122.00 | 30 979 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 075 867.00 | 22 791.00 | 195 053 076.00 | 195 075 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 120.00 | 833 120.00 | | 833 120.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 557.00 | -569 349.00 | | -2 003 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738 677.00 | -1 434 208.00 | | 4 738 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 790.00 | | | 1 028 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 030.00 | -1 170 437.00 | | 4 597 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 937 500.00 | | | 3 937 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 937 500.00 | | | 3 937 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 117 465.00 | 80 718 393.00 | | 155 117 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 336.00 | 77 799.00 | | 148 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 180.00 | 3 287.00 | | 1 409 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 835 799.00 | 5 158 260.00 | | 29 835 799.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 518 545.00 | 85 957 739.00 | | 186 518 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 053 076.00 | 84 787 302.00 | | 195 053 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 431 613.00 | | 10 431 613.00 | 10 431 613.00 |
FG Production vendue services | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 448 784.00 | | 10 448 784.00 | 10 448 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 448 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 357 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 098 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 790.00 | | | 1 028 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 811.00 | | | 1 028 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 811.00 | | | -1 028 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 359.00 | | | 1 331 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 448 785.00 | 11 055.00 | | 10 448 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 108.00 | 1 445 263.00 | | 5 710 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738 677.00 | -1 434 208.00 | | 4 738 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 791.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 028 790.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 937 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 966 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 117 465.00 | 155 117 465.00 | | 155 117 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 180.00 | 1 409 180.00 | | 1 409 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 835 799.00 | 29 835 799.00 | | 29 835 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 308 584.00 | 26 308 584.00 | | 26 308 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 308 584.00 | 26 308 584.00 | | 26 308 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 518 545.00 | 186 518 545.00 | | 186 518 545.00 |