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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 922.00 | 19 160.00 | 39 762.00 | 58 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 732.00 | 6 563.00 | 167 169.00 | 173 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 7 051.00 | 5 031.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 078.00 | 16 221.00 | 17 857.00 | 34 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 814.00 | 48 995.00 | 239 819.00 | 288 814.00 |
BT Marchandises | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 223.00 | | 315 223.00 | 315 223.00 |
BZ Autres créances | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
CF Disponibilités | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 145.00 | | 721 145.00 | 721 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 959.00 | 48 995.00 | 960 963.00 | 1 009 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 900.00 | 30 000.00 | | 40 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 803.00 | | | 377 803.00 |
DH Report à nouveau | -148 546.00 | -25 303.00 | | -148 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 829.00 | -123 242.00 | | -337 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 383.00 | 13 771.00 | | 240 383.00 |
DL TOTAL (I) | 172 711.00 | -104 775.00 | | 172 711.00 |
DN Avances conditionnées | | 399 703.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 399 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 281.00 | 184 468.00 | | 475 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 28 242.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | 16 380.00 | | 88 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 998.00 | 54 923.00 | | 114 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 911.00 | 25 793.00 | | 107 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 253.00 | 309 805.00 | | 788 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 963.00 | 604 734.00 | | 960 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 681.00 | 146 702.00 | | 342 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 3 703.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 713.00 | 5 129.00 | 318 842.00 | 313 713.00 |
FG Production vendue services | 41 911.00 | 75.00 | 41 985.00 | 41 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 624.00 | 5 204.00 | 360 827.00 | 355 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 232.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 388.00 | 4 302.00 | | 13 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 388.00 | 4 302.00 | | 13 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 370.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 1 518.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 1 888.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 125.00 | 2 414.00 | | 12 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 224.00 | 137 455.00 | | 463 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 054.00 | 260 697.00 | | 801 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 829.00 | -123 242.00 | | -337 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 473.00 | | | 170 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 888.00 | 29 316.00 | 262 072.00 | 474 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 473.00 | 536 473.00 | 10 000.00 | 546 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 253.00 | 342 681.00 | 262 072.00 | 788 253.00 |