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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
110 Total général Actif | 133 740.00 | 20 000.00 | 113 740.00 | 133 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
242 Autres charges externes. | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
252 Charges sociales | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 057.00 | | | 182 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 872.00 | | | 7 872.00 |