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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 032.00 | 3 863.00 | 40 169.00 | 44 032.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 032.00 | 3 863.00 | 45 169.00 | 49 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 698.00 | 1 307.00 | 82 391.00 | 83 698.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 375 593.00 | | 375 593.00 | 375 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 591.00 | 1 307.00 | 464 283.00 | 465 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 623.00 | 5 171.00 | 509 452.00 | 514 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 170.00 | 157 734.00 | | 162 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | 4 436.00 | | 24 160.00 |
DL TOTAL (I) | 296 330.00 | 272 170.00 | | 296 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 847.00 | 75 377.00 | | 170 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 470.00 | 3 622.00 | | 17 470.00 |
EA Autres dettes | 24 805.00 | 29 866.00 | | 24 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 122.00 | 108 864.00 | | 213 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 452.00 | 381 034.00 | | 509 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 122.00 | 108 864.00 | | 213 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 847.00 | | 42 185.00 | 6 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | 42 185.00 | 1 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 3 299.00 | 3 863.00 | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 3 299.00 | 3 863.00 | 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307.00 | | | 1 307.00 |