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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 652.00 | 21 325.00 | 13 327.00 | 34 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 801.00 | 14 076.00 | 27 725.00 | 41 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 453.00 | 35 401.00 | 41 052.00 | 76 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BN En cours de production de biens | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 288.00 | 1 210.00 | 81 078.00 | 82 288.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 634.00 | | 79 634.00 | 79 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 134.00 | 1 210.00 | 201 924.00 | 203 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 587.00 | 36 611.00 | 242 976.00 | 279 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 571.00 | 111 058.00 | | 129 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 18 513.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 141 499.00 | 140 571.00 | | 141 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 110.00 | 22 130.00 | | 37 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 599.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 11 027.00 | | 19 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 846.00 | 30 894.00 | | 42 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 478.00 | 65 650.00 | | 101 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 976.00 | 206 220.00 | | 242 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 890.00 | | 23 480.00 | 60 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 76 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 76 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 890.00 | | 23 480.00 | 60 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 156.00 | 10 547.00 | 2 302.00 | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 10 547.00 | 2 302.00 | 27 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 110.00 | 10 757.00 | 26 353.00 | 37 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 478.00 | 75 125.00 | 26 353.00 | 101 478.00 |