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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AP Constructions | 9 045.00 | 8 921.00 | 123.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 006.00 | 156 912.00 | 38 094.00 | 195 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 408.00 | 227 303.00 | 2 105.00 | 229 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 618.00 | 413 350.00 | 298 267.00 | 711 618.00 |
BT Marchandises | 1 093 915.00 | | 1 093 915.00 | 1 093 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 643.00 | 31 798.00 | 1 313 844.00 | 1 345 643.00 |
BZ Autres créances | 120 975.00 | | 120 975.00 | 120 975.00 |
CF Disponibilités | 2 457 331.00 | | 2 457 331.00 | 2 457 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 553.00 | 31 798.00 | 5 050 754.00 | 5 082 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 171.00 | 445 149.00 | 5 349 022.00 | 5 794 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 310.00 | 786 310.00 | | 786 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
DG Autres réserves | 996 515.00 | 952 606.00 | | 996 515.00 |
DH Report à nouveau | -102 304.00 | 218 668.00 | | -102 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 147.00 | 543 908.00 | | 652 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 126.00 | 2 677 951.00 | | 2 509 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 007.00 | 1 415 098.00 | | 1 404 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 834.00 | | | 455 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 964.00 | 186 188.00 | | 576 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 524.00 | 342 561.00 | | 372 524.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | 8 158.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 896.00 | 1 952 006.00 | | 2 839 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 022.00 | 4 629 958.00 | | 5 349 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159 693.00 | 1 394 941.00 | | 1 159 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 834.00 | | | 455 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 479 893.00 | 54 119.00 | 7 534 012.00 | 7 479 893.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 285 668.00 | | 285 668.00 | 285 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 841.00 | 54 119.00 | 7 819 960.00 | 7 765 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 37 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 451.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 451.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -451.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 671.00 | 211 009.00 | | 143 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 127.00 | 4 862 766.00 | | 7 910 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 980.00 | 4 318 857.00 | | 7 257 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 147.00 | 543 908.00 | | 652 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 585.00 | 21 569.00 | | 15 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 175.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 965.00 | 576 965.00 | | 576 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 238.00 | 167 238.00 | | 167 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 944.00 | 157 944.00 | | 157 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 164.00 | 1 307 164.00 | | 1 307 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VB T. V. A. | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 966.00 | 244 273.00 | 1 159 693.00 | 1 403 966.00 |
VI Groupe et associés | 455 834.00 | 455 834.00 | | 455 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 430.00 | 1 666 430.00 | | 1 666 430.00 |
VW T.V.A. | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 896.00 | 1 660 203.00 | 1 159 693.00 | 2 819 896.00 |