| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | 2 226.00 | 2 559.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 583.00 | 2 226.00 | 272 357.00 | 274 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BZ Autres créances | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CF Disponibilités | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 149.00 | 2 226.00 | 405 923.00 | 408 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 798.00 | | 269 798.00 | 269 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 125 355.00 | 33 971.00 | | 125 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 367.00 | 91 385.00 | | 84 367.00 |
DL TOTAL (I) | 235 856.00 | 151 488.00 | | 235 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 242.00 | 124 922.00 | | 106 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | 11 897.00 | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 79.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | 28 772.00 | | 54 922.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 067.00 | 173 670.00 | | 170 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 923.00 | 325 158.00 | | 405 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 172.00 | 173 670.00 | | 93 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -314.00 | 4 391.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987.00 | 202 340.00 | | 219 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 620.00 | 110 955.00 | | 135 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 367.00 | 91 385.00 | | 84 367.00 |