| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 455.00 | 52 018.00 | 54 437.00 | 106 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 460.00 | 690.00 | 1 150.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 758.00 | 52 478.00 | 55 280.00 | 107 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
060 Stock marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
072 Créances – Autres | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
084 Disponibilités | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
088 Caisse | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
110 Total général Actif | 165 467.00 | 52 478.00 | 112 989.00 | 165 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 251.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 784.00 | 71.00 | | 9 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 534.00 | 31 500.00 | | 63 534.00 |
224 Production immobilisée | 49 439.00 | 17 240.00 | | 49 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 057.00 | 49 063.00 | | 130 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | 2 748.00 | | -124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 86 342.00 | 14 557.00 | | 86 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 465.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 641.00 | 9 430.00 | | 2 641.00 |
252 Charges sociales | 1 560.00 | 4 796.00 | | 1 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 219.00 | 17 933.00 | | 24 219.00 |
262 Autres charges | 15 282.00 | 5 792.00 | | 15 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 869.00 | 55 721.00 | | 128 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 188.00 | -6 658.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 188.00 | -6 958.00 | | 1 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |