| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 896.00 | | 201 896.00 | 201 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 581.00 | | 194 581.00 | 194 581.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 637.00 | | 229 637.00 | 229 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 263.00 | | 424 263.00 | 424 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 159.00 | | 626 159.00 | 626 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 314.00 | 112 799.00 | | 123 314.00 |
DL TOTAL (I) | 246 113.00 | 122 799.00 | | 246 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 341.00 | 167 131.00 | | 127 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 828.00 | 26 876.00 | | 81 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 27 706.00 | | 33 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 862.00 | 210 673.00 | | 133 862.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 047.00 | 432 386.00 | | 380 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 160.00 | 555 184.00 | | 626 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 454.00 | 305 244.00 | | 339 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 246.00 | | 1 672 246.00 | 1 672 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 246.00 | | 1 672 246.00 | 1 672 246.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 937.00 | 45 451.00 | | 50 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 262.00 | 1 737 846.00 | | 1 672 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 948.00 | 1 625 048.00 | | 1 548 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 314.00 | 112 799.00 | | 123 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 2 400.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 194 582.00 | | | 194 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 142.00 | 86 549.00 | 40 593.00 | 127 142.00 |
VI Groupe et associés | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 047.00 | 339 454.00 | 40 593.00 | 380 047.00 |