| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 300 147.00 | 1 000 000.00 | 1 300 147.00 | 2 300 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 300 147.00 | 1 000 000.00 | 1 300 147.00 | 2 300 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 538 986.00 | | 538 986.00 | 538 986.00 |
084 Disponibilités | 668 510.00 | | 668 510.00 | 668 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 207 497.00 | | 1 207 497.00 | 1 207 497.00 |
110 Total général Actif | 3 507 644.00 | 1 000 000.00 | 2 507 644.00 | 3 507 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 300 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 447 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 507 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 791.00 | | | -64 791.00 |
280 Produits financiers | 1 108 271.00 | | | 1 108 271.00 |
294 Charges financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 207 397.00 | | | 207 397.00 |