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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 310.00 | | 618 310.00 | 618 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 518.00 | 30 949.00 | 4 568.00 | 35 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 285.00 | 30 949.00 | 629 335.00 | 660 285.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 398.00 | 30 949.00 | 680 448.00 | 711 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DL TOTAL (I) | 228 494.00 | | | 228 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 804.00 | | | 299 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 954.00 | | | 451 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 448.00 | | | 680 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 343.00 | | 359 343.00 | 359 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 343.00 | | 359 343.00 | 359 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 898.00 | | | 369 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 025.00 | | 4 260.00 | 656 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 310.00 | | | 618 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 514.00 | | 1 004.00 | 34 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 256.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 781.00 | 5 168.00 | | 25 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 781.00 | 5 168.00 | | 25 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 804.00 | | 299 804.00 | 299 804.00 |
VI Groupe et associés | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 954.00 | 152 149.00 | 299 804.00 | 451 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
ST Autres comptes | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
YT Sous‐traitance | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |