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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 318.00 | 785 318.00 | 251 000.00 | 1 036 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 332.00 | 176 959.00 | 49 373.00 | 226 332.00 |
BZ Autres créances | 58 825.00 | 41 901.00 | 16 924.00 | 58 825.00 |
CF Disponibilités | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 942.00 | 218 860.00 | 72 082.00 | 290 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 260.00 | 1 004 178.00 | 323 082.00 | 1 327 260.00 |
CU Autres participations | 1 036 318.00 | 785 318.00 | 251 000.00 | 1 036 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 318.00 | 1 031 318.00 | | 1 031 318.00 |
DH Report à nouveau | -873 955.00 | -850 463.00 | | -873 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 472.00 | -23 492.00 | | -100 472.00 |
DL TOTAL (I) | 56 891.00 | 157 363.00 | | 56 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 178.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 104.00 | 31 952.00 | | 35 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 14 874.00 | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 437.00 | 137 451.00 | | 154 437.00 |
EA Autres dettes | 59 600.00 | 146 556.00 | | 59 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 191.00 | 331 012.00 | | 266 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 082.00 | 488 375.00 | | 323 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 191.00 | 331 012.00 | | 266 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 2 411.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 2 411.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -2 411.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 845.00 | 340 424.00 | | 216 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 317.00 | 363 916.00 | | 317 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 472.00 | -23 492.00 | | -100 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 318.00 | | | 1 036 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 318.00 | | | 1 036 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 768.00 | 10 191.00 | | 166 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 086.00 | 66 092.00 | | 938 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 086.00 | 66 092.00 | | 938 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 092.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 581.00 | 224 581.00 | | 224 581.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 157.00 | 285 157.00 | | 285 157.00 |
VW T.V.A. | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 191.00 | 266 191.00 | | 266 191.00 |