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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 903.00 | 2 032.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 935.00 | 903.00 | 2 032.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
BZ Autres créances | 289 661.00 | | 289 661.00 | 289 661.00 |
CF Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 887.00 | | 377 887.00 | 377 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 823.00 | 903.00 | 379 919.00 | 380 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 55 152.00 | 61 398.00 | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | 38 753.00 | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 97 871.00 | 127 652.00 | | 97 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249.00 | 1 044.00 | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 10 034.00 | | 19 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 046.00 | 240 757.00 | | 260 046.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 2 607.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 048.00 | 254 444.00 | | 282 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 919.00 | 382 096.00 | | 379 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 048.00 | | | 282 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249.00 | 1 044.00 | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 335.00 | | 2 156.00 | 12 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 496.00 | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | | 2 156.00 | 12 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | 892.00 | 6 412.00 | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | 892.00 | 6 412.00 | 6 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VC Groupe et associés | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VP Divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 417.00 | 177 966.00 | 195 451.00 | 373 417.00 |
VW T.V.A. | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 048.00 | 282 048.00 | | 282 048.00 |