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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 936.00 | 23 730.00 | 26 207.00 | 49 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 769.00 | 54.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 880.00 | 24 498.00 | 55 381.00 | 79 880.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 965.00 | 24 498.00 | 154 466.00 | 178 965.00 |
CU Autres participations | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DG Autres réserves | 61 120.00 | 61 648.00 | | 61 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 424.00 | 19 473.00 | | 21 424.00 |
DL TOTAL (I) | 86 372.00 | 84 948.00 | | 86 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 703.00 | 36 887.00 | | 28 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614.00 | 15 425.00 | | 20 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 7 210.00 | | 8 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | 7 562.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 094.00 | 67 085.00 | | 68 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 466.00 | 152 033.00 | | 154 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 435.00 | 43 534.00 | | 49 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 320.00 | | 286 320.00 | 286 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 320.00 | | 286 320.00 | 286 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 3 358.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 414.00 | 306 520.00 | | 315 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 990.00 | 287 047.00 | | 293 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 424.00 | 19 473.00 | | 21 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 157.00 | 79 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 333.00 | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 485.00 | 10 013.00 | 24 498.00 | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | 10 013.00 | 24 498.00 | 14 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 703.00 | 10 044.00 | 18 660.00 | 28 703.00 |
VI Groupe et associés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 094.00 | 49 435.00 | 18 660.00 | 68 094.00 |