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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 1 336.00 | 888.00 | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 4 433.00 | 5 167.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 394.00 | 3 850.00 | 5 544.00 | 9 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 192.00 | 9 619.00 | 100 573.00 | 110 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BP En cours de production de services | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 733.00 | 5 278.00 | 143 455.00 | 148 733.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 152.00 | 5 278.00 | 188 874.00 | 194 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 345.00 | 14 897.00 | 289 447.00 | 304 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 023.00 | | | -154 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
DL TOTAL (I) | -84 338.00 | | | -84 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 139.00 | | | 183 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 786.00 | | | 373 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 447.00 | | | 289 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 786.00 | | | 373 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 170.00 | | 780 170.00 | 780 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 170.00 | | 780 170.00 | 780 170.00 |
FM Production stockée | | | 7 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 067.00 | | | -10 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 510.00 | | | 794 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 826.00 | | | 804 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 992.00 | | 50.00 | 113 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 110 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 18 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 50.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 5 619.00 | 1 674.00 | 5 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 742.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 4 877.00 | 1 674.00 | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 5 278.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 5 278.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 5 278.00 | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 278.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 832.00 | 182 832.00 | | 182 832.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 684.00 | | | 187 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 873.00 | 172 873.00 | | 172 873.00 |
VW T.V.A. | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 786.00 | 373 786.00 | | 373 786.00 |