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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 245.00 | 16 676.00 | 4 569.00 | 21 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 781.00 | 16 676.00 | 115 105.00 | 131 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
BZ Autres créances | 162 532.00 | | 162 532.00 | 162 532.00 |
CF Disponibilités | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 488.00 | | 328 488.00 | 328 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 269.00 | 16 676.00 | 443 593.00 | 460 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 736.00 | 4 807.00 | | 72 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 105.00 | 67 929.00 | | 49 105.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334.00 | 2 072.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 334 175.00 | 284 807.00 | | 334 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | 19 392.00 | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 3 564.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 846.00 | 7 102.00 | | 23 846.00 |
EA Autres dettes | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 418.00 | 55 058.00 | | 109 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 593.00 | 339 866.00 | | 443 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 418.00 | 55 058.00 | | 109 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 777.00 | | 172 777.00 | 172 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 777.00 | | 172 777.00 | 172 777.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 467.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 5 419.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -5 419.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 338.00 | 161 295.00 | | 173 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 233.00 | 93 366.00 | | 124 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 105.00 | 67 929.00 | | 49 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 232.00 | | 7 549.00 | 124 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | | 1 499.00 | 19 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 486.00 | | 6 050.00 | 104 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 220.00 | 2 456.00 | | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 2 456.00 | | 14 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 072.00 | 262.00 | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 262.00 | | 2 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 072.00 | 269 072.00 | | 269 072.00 |
VW T.V.A. | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |