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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 421.00 | 5 251.00 | 7 170.00 | 12 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 2 207.00 | 7 973.00 | 10 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 501.00 | 7 458.00 | 19 043.00 | 26 501.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
110 Total général Actif | 32 057.00 | 7 458.00 | 24 598.00 | 32 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 369.00 | 6 025.00 | | 56 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 214.00 | 46 857.00 | | 48 214.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 628.00 | 52 882.00 | | 104 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 239.00 | 13 682.00 | | 43 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 719.00 | -8 019.00 | | 6 719.00 |
242 Autres charges externes. | 50 864.00 | 45 490.00 | | 50 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 197.00 | | 866.00 |
252 Charges sociales | 846.00 | 833.00 | | 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 309.00 | 3 149.00 | | 4 309.00 |
262 Autres charges | 5 695.00 | 4 608.00 | | 5 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 536.00 | 59 941.00 | | 112 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 908.00 | -7 059.00 | | -7 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 399.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 817.00 | -7 458.00 | | -7 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 522.00 | | | 5 522.00 |