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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
AP Constructions | 585 026.00 | 428 804.00 | 156 222.00 | 585 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 183.00 | 549 517.00 | 289 666.00 | 839 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 073.00 | 231 237.00 | 105 836.00 | 337 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 641.00 | 1 230 293.00 | 554 348.00 | 1 784 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 730.00 | | 415 730.00 | 415 730.00 |
BZ Autres créances | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
CF Disponibilités | 98 446.00 | | 98 446.00 | 98 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 660.00 | | 633 660.00 | 633 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 301.00 | 1 230 293.00 | 1 188 008.00 | 2 418 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DH Report à nouveau | -205 617.00 | 14 503.00 | | -205 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 045.00 | -220 120.00 | | -271 045.00 |
DL TOTAL (I) | 570 112.00 | 841 157.00 | | 570 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 943.00 | 12 574.00 | | 33 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 943.00 | 12 574.00 | | 33 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 3 039.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 659.00 | 178 388.00 | | 231 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 335.00 | 92 055.00 | | 63 335.00 |
EA Autres dettes | 75 901.00 | 61 432.00 | | 75 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 200.00 | 202 545.00 | | 210 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 953.00 | 537 921.00 | | 583 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 008.00 | 1 391 652.00 | | 1 188 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 953.00 | 537 921.00 | | 583 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 079.00 | | 815 079.00 | 815 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 079.00 | | 815 079.00 | 815 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 260.00 | 731 594.00 | | 868 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 305.00 | 951 714.00 | | 1 139 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 045.00 | -220 120.00 | | -271 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 641.00 | | | 1 784 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 282.00 | | | 1 761 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 809.00 | 206 484.00 | | 1 023 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 074.00 | 206 484.00 | | 1 003 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 574.00 | 102 500.00 | 81 131.00 | 12 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 574.00 | 102 500.00 | 81 131.00 | 12 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 574.00 | 102 500.00 | 81 131.00 | 12 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 500.00 | 81 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 659.00 | 231 659.00 | | 231 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 415 730.00 | 415 730.00 | | 415 730.00 |
VB T. V. A. | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 839.00 | 537 839.00 | | 537 839.00 |
VW T.V.A. | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 953.00 | 583 953.00 | | 583 953.00 |