| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 13 219.00 | 1 028.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 877.00 | 32 633.00 | 19 244.00 | 51 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 124.00 | 45 852.00 | 50 272.00 | 96 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 912.00 | 163 002.00 | 1 177 911.00 | 1 340 912.00 |
BZ Autres créances | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
CF Disponibilités | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 420.00 | 163 002.00 | 1 284 419.00 | 1 447 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 544.00 | 208 854.00 | 1 334 690.00 | 1 543 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
DH Report à nouveau | | 107 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 080.00 | 267 669.00 | | -195 080.00 |
DL TOTAL (I) | -86 375.00 | 408 706.00 | | -86 375.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 983.00 | 30 569.00 | | 28 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 983.00 | 43 569.00 | | 50 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 839.00 | 19 886.00 | | 30 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 420.00 | 334 491.00 | | 419 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 536.00 | 469 019.00 | | 387 536.00 |
EA Autres dettes | 61 726.00 | 223 533.00 | | 61 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 241.00 | 468 565.00 | | 441 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 082.00 | 1 544 814.00 | | 1 370 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 690.00 | 1 997 089.00 | | 1 334 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 832.00 | | 2 632 832.00 | 2 632 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 832.00 | | 2 632 832.00 | 2 632 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 352.00 | 3 797 314.00 | | 2 654 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 432.00 | 3 529 645.00 | | 2 849 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 080.00 | 267 669.00 | | -195 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 055.00 | 6 797.00 | | 39 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 055.00 | 6 797.00 | | 39 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 569.00 | 22 000.00 | 14 586.00 | 43 569.00 |
6T Sur comptes clients | 100 671.00 | 62 330.00 | | 100 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 671.00 | 62 330.00 | | 100 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 240.00 | 84 330.00 | 14 586.00 | 144 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 330.00 | 14 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 420.00 | 419 420.00 | | 419 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 241.00 | 441 241.00 | | 441 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 310.00 | 1 145 310.00 | | 1 145 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 602.00 | 195 602.00 | | 195 602.00 |
VB T. V. A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VI Groupe et associés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 053.00 | 1 427 053.00 | | 1 427 053.00 |
VW T.V.A. | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 761.00 | 1 340 761.00 | | 1 340 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |