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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 412.00 | 888.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 750.00 | 412.00 | 1 450 338.00 | 1 450 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 771 570.00 | | 771 570.00 | 771 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 025.00 | | 1 028 025.00 | 1 028 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 776.00 | 412.00 | 2 478 364.00 | 2 478 776.00 |
CU Autres participations | 1 449 450.00 | | 1 449 450.00 | 1 449 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 470 798.00 | 327 797.00 | | 470 798.00 |
DH Report à nouveau | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 297.00 | 223 002.00 | | 102 297.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 387 372.00 | 1 368 276.00 | | 1 387 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 193.00 | 663 037.00 | | 623 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 638.00 | 11 034.00 | | 48 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 160.00 | 74 909.00 | | 419 160.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 992.00 | 748 980.00 | | 1 090 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 364.00 | 2 117 256.00 | | 2 478 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 992.00 | 748 980.00 | | 1 090 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 601.00 | 11 256.00 | | 22 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 018.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 371.00 | 80 018.00 | | 27 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 32 504.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 881.00 | 47 513.00 | | 26 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 820.00 | 16 052.00 | | 32 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 152.00 | 630 949.00 | | 445 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 856.00 | 407 948.00 | | 342 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 297.00 | 223 002.00 | | 102 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 535.00 | | 35 905.00 | 1 418 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 1 449 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 1 450 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 235.00 | | 35 905.00 | 1 417 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 130.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 130.00 | | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 523.00 | 286 523.00 | | 286 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VC Groupe et associés | 762 280.00 | 762 280.00 | | 762 280.00 |
VI Groupe et associés | 703 193.00 | 703 193.00 | | 703 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 324.00 | 1 018 324.00 | | 1 018 324.00 |
VW T.V.A. | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 992.00 | 1 090 992.00 | | 1 090 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | 6 608.00 | | 6 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 368.00 | 19 155.00 | | 11 368.00 |
ST Autres comptes | 48 740.00 | 40 274.00 | | 48 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 502.00 | 6 608.00 | | 6 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 000.00 | 74 167.00 | | 85 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 710.00 | 4 267.00 | | 2 710.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 108.00 | 59 428.00 | | 92 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |