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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 568.00 | 2 919.00 | 24 649.00 | 27 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220.00 | 6 383.00 | 17 837.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 788.00 | 9 302.00 | 42 486.00 | 51 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 086.00 | 7 052.00 | 89 034.00 | 96 086.00 |
BZ Autres créances | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CF Disponibilités | 171 426.00 | | 171 426.00 | 171 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 932.00 | 7 052.00 | 315 880.00 | 322 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 721.00 | 16 354.00 | 358 366.00 | 374 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 662.00 | 9 339.00 | | 35 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 294.00 | 26 323.00 | | 34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 75 956.00 | 41 662.00 | | 75 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 686.00 | 180.00 | | 29 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 59 348.00 | | 167 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | 24 965.00 | | 79 103.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 411.00 | 90 826.00 | | 282 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 366.00 | 132 488.00 | | 358 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 544.00 | 90 826.00 | | 262 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 180.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 156.00 | 39 632.00 | | 12 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | 39 632.00 | | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916.00 | 5 386.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 5 386.00 | | 3 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 167 289.00 | | 167 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 225.00 | 9 359.00 | 19 867.00 | 29 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |
VW T.V.A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 411.00 | 262 544.00 | 19 867.00 | 282 411.00 |