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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 710.00 | 24 149.00 | 18 561.00 | 42 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 444.00 | 32 537.00 | 47 906.00 | 80 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 456 443.00 | | 456 443.00 | 456 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 775.00 | | 570 775.00 | 570 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 219.00 | 32 537.00 | 618 681.00 | 651 219.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 002.00 | 61 848.00 | | 165 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 043.00 | 103 154.00 | | 223 043.00 |
DL TOTAL (I) | 393 545.00 | 170 502.00 | | 393 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 588.00 | 51 247.00 | | 47 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 079.00 | 44 586.00 | | 40 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 35 021.00 | | 32 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 737.00 | 51 585.00 | | 104 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 136.00 | 182 440.00 | | 225 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 681.00 | 352 941.00 | | 618 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 360.00 | 140 284.00 | | 191 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 249.00 | | 2 195.00 | 88 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 80 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 49 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 931.00 | | 2 195.00 | 56 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 445.00 | 10 441.00 | 6 349.00 | 28 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 204.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | 10 238.00 | 6 349.00 | 26 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 156.00 | 8 379.00 | 33 777.00 | 42 156.00 |
VI Groupe et associés | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 142.00 | 86 392.00 | 6 750.00 | 93 142.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 704.00 | 185 928.00 | 33 777.00 | 219 704.00 |