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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 278.00 | | 612 278.00 | 612 278.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 328.00 | | 639 328.00 | 639 328.00 |
CU Autres participations | 612 278.00 | | 612 278.00 | 612 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 180 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 281.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 888.00 | 53 415.00 | | -32 888.00 |
DK Provisions réglementées | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 609 086.00 | 641 973.00 | | 609 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 4 900.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 242.00 | 44 584.00 | | 30 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 328.00 | 686 557.00 | | 639 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 242.00 | 44 584.00 | | 30 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | -2 328.00 | | 21 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 888.00 | 6 586.00 | | 32 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 888.00 | 53 415.00 | | -32 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 278.00 | | | 612 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 278.00 | | | 612 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VC Groupe et associés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |