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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 1 118.00 | 1 257.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 428.00 | 5 776.00 | 12 652.00 | 18 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 478.00 | 28 632.00 | 23 846.00 | 52 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 893.00 | 35 527.00 | 44 365.00 | 79 893.00 |
BT Marchandises | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 419.00 | 4 185.00 | 280 234.00 | 284 419.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 410 109.00 | | 410 109.00 | 410 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 329.00 | 4 185.00 | 727 143.00 | 731 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 222.00 | 39 712.00 | 771 509.00 | 811 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 553.00 | | | 282 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 012.00 | | | -77 012.00 |
DL TOTAL (I) | 205 540.00 | | | 205 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 601.00 | | | 464 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 969.00 | | | 565 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 509.00 | | | 771 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 969.00 | | | 565 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 630.00 | | 18 773.00 | 66 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 510.00 | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 79 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 110.00 | | 10 797.00 | 60 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 5 600.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 979.00 | 16 548.00 | | 18 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | 15 429.00 | | 18 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 601.00 | 464 601.00 | | 464 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 284 420.00 | 267 540.00 | 16 880.00 | 284 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 296.00 | 294 806.00 | 23 490.00 | 318 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 969.00 | 565 969.00 | | 565 969.00 |