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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 239.00 | | 282 239.00 | 282 239.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 378.00 | | 284 378.00 | 284 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 928.00 | | 614 928.00 | 614 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 37 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 438.00 | -8 928.00 | | -24 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 424.00 | -15 511.00 | | -78 424.00 |
DL TOTAL (I) | 284 138.00 | 12 562.00 | | 284 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 710.00 | 4 911.00 | | 24 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 463.00 | | | 207 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 790.00 | 4 911.00 | | 330 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 928.00 | 17 473.00 | | 614 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 164 384.00 | 164 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 164 384.00 | 164 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 889.00 | | | 283 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 313.00 | 15 511.00 | | 362 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 424.00 | -15 511.00 | | -78 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 282 239.00 | 282 239.00 | | 282 239.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 928.00 | 284 378.00 | 550.00 | 284 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 790.00 | 238 353.00 | 92 437.00 | 330 790.00 |