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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 130 584.00 | | 1 130 584.00 | 1 130 584.00 |
CF Disponibilités | 1 102 717.00 | | 1 102 717.00 | 1 102 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 301.00 | | 2 233 301.00 | 2 233 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 301.00 | | 2 233 301.00 | 2 233 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | -22 815.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 788.00 | 486 340.00 | | 593 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 992.00 | 1 163 525.00 | | 1 363 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 052.00 | 382 727.00 | | 388 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 052.00 | 382 727.00 | | 388 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 35 625.00 | | 56 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 314.00 | 293 638.00 | | 282 314.00 |
EA Autres dettes | 142 343.00 | 121 250.00 | | 142 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 257.00 | 450 514.00 | | 481 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 301.00 | 1 996 766.00 | | 2 233 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 389 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 065.00 | 195 328.00 | | 214 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 573.00 | 2 605 587.00 | | 2 742 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 786.00 | 2 119 247.00 | | 2 148 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 788.00 | 486 340.00 | | 593 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UX Autres créances clients | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VC Groupe et associés | 673 981.00 | 673 981.00 | | 673 981.00 |
VI Groupe et associés | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 584.00 | 1 130 584.00 | | 1 130 584.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 257.00 | 481 257.00 | | 481 257.00 |