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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 187.00 | 37 149.00 | 6 038.00 | 43 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 897.00 | 37 149.00 | 40 749.00 | 77 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 219.00 | | 2 387 219.00 | 2 387 219.00 |
BZ Autres créances | 803 736.00 | | 803 736.00 | 803 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CF Disponibilités | 173 748.00 | | 173 748.00 | 173 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 413.00 | | 3 456 413.00 | 3 456 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 311.00 | 37 149.00 | 3 497 162.00 | 3 534 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 745.00 | 207 745.00 | | 207 745.00 |
DH Report à nouveau | -183 221.00 | -126 536.00 | | -183 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 219.00 | -56 686.00 | | -256 219.00 |
DL TOTAL (I) | -231 695.00 | 24 524.00 | | -231 695.00 |
DP Provisions pour risques | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 423.00 | 26 545.00 | | 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 199.00 | 26 545.00 | | 136 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 138.00 | 1 420 527.00 | | 1 748 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 388.00 | 408 952.00 | | 789 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 612.00 | 280 997.00 | | 336 612.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 24.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 383.00 | 1 071 919.00 | | 718 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 658.00 | 3 182 418.00 | | 3 592 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 162.00 | 3 233 487.00 | | 3 497 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 236.00 | | 3 697.00 | 74 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 34 711.00 | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35.00 | | 77 897.00 | 35.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 109.00 | | 3 078.00 | 40 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 127.00 | | 619.00 | 34 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 874.00 | 3 274.00 | | 33 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 874.00 | 3 274.00 | | 33 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 545.00 | 136 199.00 | 26 545.00 | 26 545.00 |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | 24 910.00 | 35 505.00 | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | 24 910.00 | 35 505.00 | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 140.00 | 161 109.00 | 62 050.00 | 37 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 333.00 | 62 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 388.00 | 789 388.00 | | 789 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 383.00 | 718 383.00 | | 718 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 219.00 | 2 387 219.00 | | 2 387 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VB T. V. A. | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 138.00 | 1 498 138.00 | | 1 498 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 357.00 | 619 357.00 | | 619 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 816.00 | 3 228 105.00 | 34 711.00 | 3 262 816.00 |
VW T.V.A. | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 658.00 | 3 342 658.00 | 250 000.00 | 3 592 658.00 |