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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 300.00 | | 3 931 300.00 | 3 931 300.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 206 551.00 | | 206 551.00 | 206 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 716.00 | 9 469.00 | 1 150 247.00 | 1 159 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 016.00 | 9 469.00 | 5 081 547.00 | 5 091 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 931 300.00 | | 3 931 300.00 | 3 931 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -409 321.00 | -279 652.00 | | -409 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 452.00 | -129 669.00 | | -133 452.00 |
DK Provisions réglementées | 204 180.00 | 153 170.00 | | 204 180.00 |
DL TOTAL (I) | -238 343.00 | -155 901.00 | | -238 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 037.00 | 4 066 037.00 | | 4 066 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 704.00 | 1 160 016.00 | | 1 244 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 11 880.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 319 891.00 | 5 238 131.00 | | 5 319 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 547.00 | 5 082 230.00 | | 5 081 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 1.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 060.00 | 51 010.00 | | 51 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 561.00 | -51 009.00 | | -49 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699.00 | 14 832.00 | | 12 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 151.00 | 144 501.00 | | 146 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 452.00 | -129 669.00 | | -133 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 300.00 | | | 3 931 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 300.00 | | | 3 931 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 170.00 | 51 010.00 | | 153 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 170.00 | 51 010.00 | | 153 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 704.00 | 18 688.00 | 1 226 016.00 | 1 244 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 000.00 | 66 000.00 | | 4 066 000.00 |
VP Divers | 953 165.00 | 20 669.00 | 932 496.00 | 953 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 165.00 | 20 669.00 | 932 496.00 | 953 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 891.00 | 93 875.00 | 1 226 016.00 | 5 319 891.00 |