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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 126.00 | 58 136.00 | 16 989.00 | 75 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 507.00 | 101 866.00 | 32 641.00 | 134 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 783.00 | 160 003.00 | 88 780.00 | 248 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 350 460.00 | | 350 460.00 | 350 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 556.00 | | 389 556.00 | 389 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 339.00 | 160 003.00 | 478 337.00 | 638 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 250 515.00 | 161 616.00 | | 250 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 568.00 | 88 899.00 | | 82 568.00 |
DL TOTAL (I) | 372 683.00 | 290 115.00 | | 372 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 15 042.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | 21 738.00 | | 19 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 184.00 | 42 332.00 | | 77 184.00 |
EA Autres dettes | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 653.00 | 79 112.00 | | 105 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 337.00 | 369 227.00 | | 478 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 259.00 | | 854 259.00 | 854 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 259.00 | | 854 259.00 | 854 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | 69.00 | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | 69.00 | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | 69.00 | | 6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 424.00 | 536 964.00 | | 863 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 856.00 | 448 065.00 | | 780 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 568.00 | 88 899.00 | | 82 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 810.00 | 1 973.00 | | 246 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 783.00 | | | 248 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 755.00 | 1 878.00 | | 207 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | 95.00 | | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 407.00 | 20 596.00 | | 139 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 407.00 | 20 596.00 | | 139 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 383.00 | 21 733.00 | 10 650.00 | 32 383.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 653.00 | 105 653.00 | | 105 653.00 |