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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 808.00 | | 277 808.00 | 277 808.00 |
AP Constructions | 7 403.00 | 4 528.00 | 2 875.00 | 7 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 731.00 | 123 560.00 | 13 171.00 | 136 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 942.00 | 128 088.00 | 293 854.00 | 421 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 053.00 | | 329 053.00 | 329 053.00 |
BZ Autres créances | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CF Disponibilités | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 058.00 | | 522 058.00 | 522 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 999.00 | 128 088.00 | 815 911.00 | 943 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 100.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 525.00 | 739.00 | | 87 525.00 |
DL TOTAL (I) | 144 306.00 | 56 781.00 | | 144 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 780.00 | 510 658.00 | | 265 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 207.00 | 38 610.00 | | 35 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | 45 723.00 | | 52 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 853.00 | 255 031.00 | | 250 853.00 |
EA Autres dettes | 66 785.00 | 62 952.00 | | 66 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 605.00 | 912 974.00 | | 671 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 911.00 | 969 754.00 | | 815 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 340.00 | 912 974.00 | | 572 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 859.00 | | 4 302.00 | 446 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 219.00 | 421 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 219.00 | 144 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 808.00 | | | 277 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 051.00 | | 4 302.00 | 169 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 918.00 | 22 665.00 | 28 494.00 | 133 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 918.00 | 22 665.00 | 28 494.00 | 133 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
UX Autres créances clients | 329 053.00 | 329 053.00 | | 329 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 780.00 | 166 514.00 | 99 266.00 | 265 780.00 |
VI Groupe et associés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 441.00 | 371 441.00 | | 371 441.00 |
VW T.V.A. | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 605.00 | 572 340.00 | 99 266.00 | 671 605.00 |