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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 111.00 | -72.00 | 1 039.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 241.00 | 9 070.00 | 18 171.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 5 413.00 | 5 482.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 048.00 | 15 594.00 | 31 454.00 | 47 048.00 |
BN En cours de production de biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 303.00 | 15 594.00 | 75 710.00 | 91 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 953.00 | | | -11 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | -11 953.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 816.00 | -6 953.00 | | -1 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 122.00 | 18 426.00 | | 13 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 162.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 279.00 | 22 630.00 | | 39 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 743.00 | 9 509.00 | | 24 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 526.00 | 50 727.00 | | 77 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 710.00 | 43 775.00 | | 75 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
FD Production vendue biens | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
FG Production vendue services | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
FM Production stockée | | | 1 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 964.00 | 128 905.00 | | 250 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 828.00 | 140 858.00 | | 245 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | -11 953.00 | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 268.00 | | 14 280.00 | 30 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 43 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 42 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 229.00 | | 14 280.00 | 29 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333.00 | 6 184.00 | -2 077.00 | 7 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 72.00 | -72.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | 6 112.00 | -2 005.00 | 6 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |