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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BZ Autres créances | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CF Disponibilités | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CU Autres participations | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | | -340 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 752.00 | 127 209.00 | | 62 752.00 |
DL TOTAL (I) | 106 761.00 | 171 209.00 | | 106 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 080.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 580.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 896.00 | 6 076.00 | | 3 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 657.00 | 177 285.00 | | 110 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896.00 | 6 076.00 | | 3 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 1 287.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 1 287.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 390.00 | 14 391.00 | | 14 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 005.00 | 135 733.00 | | 68 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254.00 | 8 523.00 | | 5 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 752.00 | 127 209.00 | | 62 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288.00 | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 7 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |