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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
AX Avances et acomptes | 380 944.00 | | 380 944.00 | 380 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 405.00 | 75 460.00 | 380 944.00 | 456 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BZ Autres créances | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
CF Disponibilités | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 119.00 | 75 460.00 | 601 658.00 | 677 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 1 000.00 | | 92 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 023.00 | -301 982.00 | | -2 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 012.00 | -58 340.00 | | -38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 52 666.00 | -359 323.00 | | 52 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 473.00 | 888 103.00 | | 277 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 227.00 | 161 407.00 | | 250 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 464.00 | 38 626.00 | | 14 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 993.00 | 1 088 324.00 | | 548 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 658.00 | 729 002.00 | | 601 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 394.00 | 257 095.00 | | 328 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 161.00 | | 255 161.00 | 255 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 161.00 | | 255 161.00 | 255 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 389.00 | 261 607.00 | | 305 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 400.00 | 319 947.00 | | 343 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 012.00 | -58 340.00 | | -38 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 495.00 | 262 495.00 | | 262 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 235.00 | | | 488 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 830.00 | | 456 405.00 | 31 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 830.00 | | 380 944.00 | 31 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 774.00 | | | 412 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 417.00 | 13 043.00 | | 62 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 417.00 | 13 043.00 | | 62 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 227.00 | 250 227.00 | | 250 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VI Groupe et associés | 220 599.00 | | 220 599.00 | 220 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
VW T.V.A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 993.00 | 328 394.00 | 220 599.00 | 548 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 557.00 | 20 125.00 | | 17 557.00 |
ST Autres comptes | 295 950.00 | 264 991.00 | | 295 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 814.00 | 8 859.00 | | 8 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 181.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | 1 181.00 | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 429.00 | 17 717.00 | | 85 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 280.00 | 16 877.00 | | 32 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 322.00 | 293 975.00 | | 322 322.00 |