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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 104 040.00 | | 8 104 040.00 | 8 104 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 325.00 | 287 100.00 | 370 225.00 | 657 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 401.00 | | 234 401.00 | 234 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 213 093.00 | 287 100.00 | 11 925 993.00 | 12 213 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 709.00 | | 3 661 709.00 | 3 661 709.00 |
BZ Autres créances | 232 880.00 | | 232 880.00 | 232 880.00 |
CF Disponibilités | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 395.00 | | 4 566 395.00 | 4 566 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 779 487.00 | 287 100.00 | 16 492 387.00 | 16 779 487.00 |
CU Autres participations | 3 217 327.00 | | 3 217 327.00 | 3 217 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 099 496.00 | 8 099 496.00 | | 8 099 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 29 272.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 183 163.00 | 160 545.00 | | 183 163.00 |
DG Autres réserves | | 1 223 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 188.00 | 9 166.00 | | 1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 401.00 | 452 368.00 | | 1 930 401.00 |
DK Provisions réglementées | 28 250.00 | 18 250.00 | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 10 242 498.00 | 9 992 097.00 | | 10 242 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811 480.00 | 4 500 000.00 | | 3 811 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 782.00 | 709 895.00 | | 910 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 801.00 | 205 768.00 | | 181 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 492.00 | 585 752.00 | | 867 492.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 1 049.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 378.00 | 660 366.00 | | 477 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 890.00 | 6 662 830.00 | | 6 249 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 492 387.00 | 16 654 927.00 | | 16 492 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 307 717.00 | | 3 307 717.00 | 3 307 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 717.00 | | 3 307 717.00 | 3 307 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 6 667.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | 6 667.00 | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -6 667.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 085.00 | -52 262.00 | | 135 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 015.00 | 2 556 497.00 | | 4 829 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 614.00 | 2 104 129.00 | | 2 898 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 401.00 | 452 368.00 | | 1 930 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 175 713.00 | | 37 379.00 | 12 175 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 213 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104 040.00 | | | 8 104 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 605.00 | | 30 719.00 | 626 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 068.00 | | 6 660.00 | 3 445 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 340.00 | 77 759.00 | | 209 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 340.00 | 77 759.00 | | 209 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 250.00 | 10 000.00 | | 18 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | 10 000.00 | | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 801.00 | 181 801.00 | | 181 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 378.00 | 477 378.00 | | 477 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 401.00 | | 234 401.00 | 234 401.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 709.00 | 3 661 709.00 | | 3 661 709.00 |
VB T. V. A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VC Groupe et associés | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811 480.00 | 3 811 480.00 | | 3 811 480.00 |
VI Groupe et associés | 754 016.00 | 754 016.00 | | 754 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 796.00 | 4 036 395.00 | 234 401.00 | 4 270 796.00 |
VW T.V.A. | 592 194.00 | 592 194.00 | | 592 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 890.00 | 6 093 124.00 | 156 765.00 | 6 249 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |