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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 668 493.00 | 10 615 045.00 | 12 053 448.00 | 22 668 493.00 |
AP Constructions | 138 766 376.00 | 14 790 036.00 | 123 976 340.00 | 138 766 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 034 615.00 | 2 448 312.00 | 6 586 303.00 | 9 034 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 933.00 | 238 150.00 | -6 217.00 | 231 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 745 001.00 | | 44 745 001.00 | 44 745 001.00 |
AX Avances et acomptes | 1 489 933.00 | | 1 489 933.00 | 1 489 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 942 671.00 | 28 091 543.00 | 188 851 128.00 | 216 942 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 887.00 | | 311 887.00 | 311 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 486 012.00 | 8 000.00 | 10 478 012.00 | 10 486 012.00 |
BZ Autres créances | 16 778 425.00 | | 16 778 425.00 | 16 778 425.00 |
CF Disponibilités | 21 774 596.00 | | 21 774 596.00 | 21 774 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 350 920.00 | 8 000.00 | 49 342 920.00 | 49 350 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 109 059.00 | 28 099 543.00 | 240 009 516.00 | 268 109 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 815 468.00 | | 1 815 468.00 | 1 815 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 721 594.00 | -15 329 999.00 | | -24 721 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 850 618.00 | -6 008 353.00 | | -4 850 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 185 387.00 | 60 955 076.00 | | 68 185 387.00 |
DL TOTAL (I) | 48 613 176.00 | 49 616 723.00 | | 48 613 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 367 127.00 | 69 025 502.00 | | 68 367 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 418 968.00 | 45 522 284.00 | | 29 418 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 189.00 | 14 711 308.00 | | 5 752 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 320.00 | 602 878.00 | | 2 043 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 575 838.00 | 49 827 063.00 | | 56 575 838.00 |
EA Autres dettes | 2 445 421.00 | 1 537 208.00 | | 2 445 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 793 478.00 | 1 047 791.00 | | 26 793 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 396 340.00 | 182 274 033.00 | | 191 396 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 009 516.00 | 231 890 757.00 | | 240 009 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 897 299.00 | | 16 897 299.00 | 16 897 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 897 299.00 | | 16 897 299.00 | 16 897 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 670 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 569 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 774 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 266 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 576 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 115.00 | 1 149 036.00 | | 250 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 807.00 | 1 149 036.00 | | 273 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 807.00 | -1 143 221.00 | | -273 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 670 043.00 | 13 721 933.00 | | 19 670 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 520 661.00 | 19 730 286.00 | | 24 520 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 850 618.00 | -6 008 353.00 | | -4 850 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551 581.00 | 6 621 086.00 | 2 918 876.00 | 18 551 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 044.00 | 5 113 001.00 | | 5 502 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 049 537.00 | 1 508 085.00 | 2 918 876.00 | 13 049 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 418 968.00 | 29 418 968.00 | | 29 418 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098 674.00 | 7 098 674.00 | | 7 098 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043 320.00 | 2 043 320.00 | | 2 043 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 229 352.00 | 55 229 352.00 | | 55 229 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445 421.00 | 2 445 421.00 | | 2 445 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 793 478.00 | 1 651 095.00 | 6 604 381.00 | 26 793 478.00 |
UX Autres créances clients | 10 486 012.00 | 10 486 012.00 | | 10 486 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 367 127.00 | 13 844 177.00 | 38 640 870.00 | 68 367 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 553 021.00 | 38 553 021.00 | | 38 553 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 887.00 | 311 887.00 | | 311 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 342 920.00 | 49 342 920.00 | | 49 342 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 396 340.00 | 111 731 007.00 | 45 245 251.00 | 191 396 340.00 |