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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 4 207.00 | 2 011.00 | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 2 244.00 | 3 813.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 476.00 | 6 452.00 | 6 024.00 | 12 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 101.00 | 6 452.00 | 59 650.00 | 66 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 140.00 | 19 400.00 | | 20 140.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 102.00 | 17 724.00 | | 18 102.00 |
DL TOTAL (I) | 43 743.00 | 42 641.00 | | 43 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 6 551.00 | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202.00 | 16 072.00 | | 8 202.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 1 168.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 907.00 | 23 811.00 | | 15 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 650.00 | 66 452.00 | | 59 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 907.00 | 23 811.00 | | 15 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | 190.00 | | 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 3 221.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 876.00 | 121 608.00 | | 143 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 774.00 | 103 883.00 | | 125 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 102.00 | 17 724.00 | | 18 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 825.00 | | 3 641.00 | 9 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 12 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 12 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | | 3 641.00 | 9 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667.00 | 1 775.00 | 990.00 | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 1 775.00 | 990.00 | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 185.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | 4 697.00 | | 6 083.00 |
ST Autres comptes | 17 377.00 | 17 761.00 | | 17 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 142.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 961.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 2 146.00 | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 340.00 | 11 965.00 | | 14 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 986.00 | 7 105.00 | | 8 986.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 960.00 | 29 900.00 | | 30 960.00 |