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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 285 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 779 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 029 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 093 710.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 966 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 740 397.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 223 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 400 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 637 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 967 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 060 764.00 | |
CU Autres participations | 29 342 564.00 | | 29 342 564.00 | 29 342 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 245 370.00 | 12 036 705.00 | | 12 245 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 006 637.00 | 7 055 955.00 | | 6 006 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304 518.00 | 2 751 396.00 | | 3 304 518.00 |
DK Provisions réglementées | 47 811.00 | 47 598.00 | | 47 811.00 |
DL TOTAL (I) | 16 013 701.00 | 16 142 188.00 | | 16 013 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 488 152.00 | 1 611 918.00 | | 1 488 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 152.00 | 1 611 918.00 | | 1 488 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 309 032.00 | 20 344 595.00 | | 18 309 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 533 374.00 | 27 458 606.00 | | 26 533 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895 390.00 | 6 613 037.00 | | 6 895 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | 162.00 | | 8 840.00 |
EA Autres dettes | 9 856 528.00 | 7 562 622.00 | | 9 856 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 285 292.00 | 41 634 265.00 | | 43 285 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 060 764.00 | 59 660 527.00 | | 61 060 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 472.00 | 3 491 694.00 | | 5 983 472.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 731 331.00 | 4 068 484.00 | | 3 731 331.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 273 618.00 | 272 155.00 | | 273 618.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 273 618.00 | 272 155.00 | | 273 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 656 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 656 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 270 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 175 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 067 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 427 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 483 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 490.00 | 89 859.00 | | 35 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 490.00 | 89 859.00 | | 35 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 669.00 | 53 107.00 | | 13 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 669.00 | 53 107.00 | | 13 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 821.00 | 36 752.00 | | 21 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387 724.00 | -1 624 284.00 | | -1 387 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 048.00 | 2 998 992.00 | | 3 504 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 529.00 | 247 596.00 | | 199 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304 518.00 | 2 751 396.00 | | 3 304 518.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 761 891.00 | 4 108 013.00 | | 3 761 891.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 761 891.00 | 4 108 013.00 | | 3 761 891.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 560.00 | 39 529.00 | | 30 560.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 731 331.00 | 4 068 484.00 | | 3 731 331.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 347 587.00 | | | 29 347 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 342 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 347 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 342 564.00 | | | 29 342 564.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 598.00 | 212.00 | | 47 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 598.00 | 212.00 | | 47 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 180.00 | 1 412 180.00 | | 1 412 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 309 032.00 | 2 258 750.00 | 8 489 489.00 | 18 309 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 703 633.00 | 3 703 633.00 | | 3 703 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027 786.00 | | | 2 027 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544 249.00 | 544 249.00 | | 544 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 063.00 | 1 960 063.00 | | 1 960 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 033 754.00 | 5 983 472.00 | 8 489 489.00 | 22 033 754.00 |