| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 647.00 | 27 406.00 | 133 241.00 | 160 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 867.00 | 27 406.00 | 169 461.00 | 196 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
072 Créances – Autres | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
084 Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
110 Total général Actif | 233 087.00 | 27 406.00 | 205 681.00 | 233 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 299.00 | 110 844.00 | | 102 299.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 2.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 850.00 | 110 846.00 | | 102 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 927.00 | 49 240.00 | | 36 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | -466.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 29 829.00 | 29 292.00 | | 29 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 1 389.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 914.00 | 12 821.00 | | 17 914.00 |
252 Charges sociales | 3 707.00 | 6 378.00 | | 3 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 388.00 | 9 569.00 | | 10 388.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 722.00 | 108 226.00 | | 99 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 128.00 | 2 620.00 | | 3 128.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 597.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 86.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 635.00 | 937.00 | | 1 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 180.00 | | | 190 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 220.00 | | | 4 220.00 |