| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 484.00 | 24 469.00 | 24 014.00 | 48 484.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 504.00 | 24 469.00 | 24 034.00 | 48 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
060 Stock marchandises | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
072 Créances – Autres | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
084 Disponibilités | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 663.00 | | 149 663.00 | 149 663.00 |
110 Total général Actif | 198 167.00 | 24 469.00 | 173 698.00 | 198 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 945.00 | | | 162 945.00 |
222 Production stockée | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
230 Autres produits | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 771.00 | | | 266 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
242 Autres charges externes. | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
252 Charges sociales | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 684.00 | | | 249 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 038.00 | | | 12 038.00 |