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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 743.00 | | 2 040 743.00 | 2 040 743.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 121.00 | | 2 095 121.00 | 2 095 121.00 |
CU Autres participations | 2 040 743.00 | | 2 040 743.00 | 2 040 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 654.00 | 1 094 945.00 | | 1 163 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 227.00 | 20 026.00 | | 27 227.00 |
DG Autres réserves | 517 323.00 | 380 500.00 | | 517 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 304.00 | 144 023.00 | | 118 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 879.00 | 1 639 495.00 | | 1 881 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 103.00 | 71 767.00 | | 205 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 4 647.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 242.00 | 204 333.00 | | 213 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 121.00 | 1 843 828.00 | | 2 095 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 470.00 | 204 333.00 | | 48 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 001.00 | 150 000.00 | | 128 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 697.00 | 5 977.00 | | 9 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 304.00 | 144 023.00 | | 118 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 40 228.00 | 164 772.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 242.00 | 48 470.00 | 164 772.00 | 213 242.00 |