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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 374.00 | 16 353.00 | 4 021.00 | 20 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 828.00 | 31 260.00 | 12 568.00 | 43 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 202.00 | 47 613.00 | 16 589.00 | 64 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 30.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 174 678.00 | | 174 678.00 | 174 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 278.00 | | 227 278.00 | 227 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 481.00 | 47 613.00 | 243 867.00 | 291 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DH Report à nouveau | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 412.00 | | | 203 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 867.00 | | | 243 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 690.00 | | 625 690.00 | 625 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 690.00 | | 625 690.00 | 625 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 690.00 | | | 627 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 671.00 | | | 619 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VC Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VW T.V.A. | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 644.00 | 128 365.00 | 48 279.00 | 176 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
ST Autres comptes | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
YT Sous‐traitance | 330 261.00 | | | 330 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 939.00 | | | 432 939.00 |