| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 759.00 | 4 742.00 | 3 017.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 789.00 | 5 242.00 | 76 547.00 | 81 789.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 610.00 | 5 242.00 | 102 368.00 | 107 610.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 460.00 | 54 787.00 | | 66 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 11 673.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 69 995.00 | 69 760.00 | | 69 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 598.00 | 27 994.00 | | 21 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 10 989.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 4 927.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611.00 | 3 874.00 | | 4 611.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 1 883.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 373.00 | 49 666.00 | | 32 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 368.00 | 119 426.00 | | 102 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 286.00 | 28 068.00 | | 17 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 819.00 | 28 551.00 | | 35 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 207.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 2 909.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 594.00 | 251 968.00 | | 255 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 359.00 | 240 295.00 | | 255 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | 11 673.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 939.00 | | 10 850.00 | 70 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | | 850.00 | 7 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 1 588.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 1 588.00 | | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 598.00 | 6 512.00 | 15 087.00 | 21 598.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 373.00 | 17 286.00 | 15 087.00 | 32 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 719.00 | 9 353.00 | | 13 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | 4 307.00 | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 24 356.00 | 19 783.00 | | 24 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 833.00 | 19 362.00 | | 17 833.00 |
YT Sous‐traitance | 5 844.00 | 11 912.00 | | 5 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 655.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 339.00 | 10 008.00 | | 14 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 692.00 | 55 364.00 | | 52 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |