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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 799.00 | 9 891.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 2 082.00 | 8 018.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 789.00 | 2 881.00 | 17 909.00 | 20 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BT Marchandises | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 026.00 | 2 881.00 | 54 145.00 | 57 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 198.00 | 7 047.00 | | -9 198.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151.00 | 8 047.00 | | -1 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 6 368.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 18 551.00 | | 24 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 995.00 | 3 653.00 | | 11 995.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 296.00 | 40 972.00 | | 55 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 145.00 | 49 019.00 | | 54 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 752.00 | 84 835.00 | | 92 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 950.00 | 77 788.00 | | 101 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 198.00 | 7 047.00 | | -9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 189.00 | | 2 600.00 | 18 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | | 2 600.00 | 18 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 2 291.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 2 291.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |