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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 371.00 | | 971 371.00 | 971 371.00 |
BZ Autres créances | 962 789.00 | | 962 789.00 | 962 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 476 125.00 | | 5 476 125.00 | 5 476 125.00 |
CF Disponibilités | 5 455 422.00 | | 5 455 422.00 | 5 455 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894 336.00 | | 11 894 336.00 | 11 894 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 865 707.00 | | 12 865 707.00 | 12 865 707.00 |
CU Autres participations | 971 371.00 | | 971 371.00 | 971 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 454 570.00 | 2 454 570.00 | | 2 454 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 457.00 | 245 457.00 | | 245 457.00 |
DH Report à nouveau | 4 967 364.00 | 5 472 614.00 | | 4 967 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195 561.00 | 194 750.00 | | 5 195 561.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862 952.00 | 8 367 391.00 | | 12 862 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 3 402.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 754.00 | 63 885.00 | | 2 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 865 707.00 | 8 431 276.00 | | 12 865 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754.00 | 63 885.00 | | 2 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 294 366.00 | | | 8 294 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 294 366.00 | | | 8 294 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594 366.00 | | | 5 594 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 600.00 | 75 231.00 | | 32 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 562.00 | 491 620.00 | | 8 566 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 001.00 | 296 870.00 | | 3 371 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195 561.00 | 194 750.00 | | 5 195 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 937.00 | 922 937.00 | | 922 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 789.00 | 962 789.00 | | 962 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |