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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 2 053.00 | 230.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 803.00 | 2 053.00 | 92 750.00 | 94 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BZ Autres créances | 254 615.00 | | 254 615.00 | 254 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 353.00 | | 581 353.00 | 581 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 156.00 | 2 053.00 | 674 104.00 | 676 156.00 |
CU Autres participations | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 308.00 | 11 062.00 | | 11 308.00 |
DH Report à nouveau | 177 830.00 | 193 167.00 | | 177 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | 4 909.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 613 327.00 | 629 137.00 | | 613 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 740.00 | 49 446.00 | | 52 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 6 700.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | 2 193.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 776.00 | 58 339.00 | | 60 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 104.00 | 687 477.00 | | 674 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 384.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 518.00 | 68 284.00 | | 74 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 328.00 | 63 376.00 | | 70 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190.00 | 4 909.00 | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | 158.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 158.00 | | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 276.00 | 277 276.00 | | 277 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 276.00 | 277 276.00 | | 277 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |