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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 255.00 | | 1 066 255.00 | 1 066 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BZ Autres créances | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 350.00 | | 144 350.00 | 144 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 604.00 | | 1 210 604.00 | 1 210 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 165.00 | 14 118.00 | | 16 165.00 |
DG Autres réserves | 132 201.00 | 163 864.00 | | 132 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 768.00 | 40 934.00 | | 73 768.00 |
DK Provisions réglementées | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 389.00 | 1 060 171.00 | | 1 063 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 632.00 | 33 218.00 | | 83 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 3 175.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | 32 705.00 | | 13 172.00 |
EA Autres dettes | 47 562.00 | 50 155.00 | | 47 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 215.00 | 119 253.00 | | 147 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 604.00 | 1 179 423.00 | | 1 210 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 215.00 | 119 253.00 | | 147 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 255.00 | | | 1 066 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |