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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 274.00 | 26 789.00 | 35 484.00 | 62 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 487.00 | 26 789.00 | 203 697.00 | 230 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 697.00 | 26 789.00 | 346 908.00 | 373 697.00 |
CU Autres participations | 168 212.00 | | 168 212.00 | 168 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
DK Provisions réglementées | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 908.00 | | | 346 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 789.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 573.00 | | | 105 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 212.00 | | 62 274.00 | 168 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 789.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 436.00 | 2 322.00 | | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | 2 322.00 | | 3 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 831.00 | 45 121.00 | 80 710.00 | 125 831.00 |
VI Groupe et associés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VW T.V.A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 839.00 | 116 129.00 | 80 710.00 | 196 839.00 |