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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 706.00 | 41 860.00 | 13 845.00 | 55 706.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 843.00 | 41 860.00 | 17 982.00 | 59 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 843.00 | 41 860.00 | 17 982.00 | 59 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DH Report à nouveau | -91 289.00 | -84 043.00 | | -91 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 835.00 | -7 246.00 | | -15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 14 076.00 | 29 911.00 | | 14 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 882.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906.00 | 3 882.00 | | 3 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 982.00 | 33 793.00 | | 17 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906.00 | 3 882.00 | | 3 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 428.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 838.00 | 7 674.00 | | 15 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 835.00 | -7 246.00 | | -15 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 906.00 | 6 955.00 | | 34 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 906.00 | 6 955.00 | | 34 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 906.00 | 6 955.00 | | 34 906.00 |
UG ‐ Financières | | 6 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | 3 950.00 | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | 264.00 | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | | -279.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -279.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 173.00 | 4 213.00 | | 4 173.00 |